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貴人鳥年末遭監管詢問 資金困局難突圍

2020年01月03日 15:10 來源:國際金融報  作者:王敏杰 責任編輯:冰空皓月

踩著2019年的尾巴,“A股運動品牌第一股”貴人鳥又收到了監管部門的問詢。

12月30日晚間,貴人鳥披露公告稱,當天收到了上交所上市公司監管一部《關于對貴人鳥股份有限公司出售資產及股權抵債有關事項的問詢函》。

據稱,當天盤后,貴人鳥提交了關于2018年出售杰之行(湖北杰之行體育產業發展股份有限公司)股權進展的直通車公告稱,截至目前,交易對方陳光雄仍未能按期履行股權轉讓價款支付義務。同時,公司前期以1500萬歐元收購的股權資產被用于抵消500萬歐元債務。

基于前述情況,上交所要求貴人鳥核實并補充披露多個事項,并于2020年1月7日之前予以回復。

就上述問詢事項,記者今日午間聯系了貴人鳥方面相關負責人,不過其僅表示“請關注公司公告”。

資產轉讓難

貴人鳥出售杰之行股權一事要追溯至2018年底。

2018年12月12日,貴人鳥擬以3億元轉讓持有的杰之行50.01%股權給陳光雄,其中杰之行股權估值作價2億元以及業績補償權利作價1億元。據悉,貴人鳥于2016年6月以3.83億元現金收購了杰之行50.01%的股份,成為后者的控股股東。

但此后,這項資產出售事宜的推進并不順利。

根據貴人鳥發布的出售資產進展公告,按照《股權轉讓協議》的約定,第一次股權轉讓中,公司應轉讓杰之行20%的股權,陳光雄應于2019年4月20日前分期支付完畢對應的股權轉讓款1.2億元;第二次股權轉讓中,公司應轉讓杰之行30.01%的股權,陳光雄應于2019年10月31日前分期支付完畢對應的股權轉讓款1.8006億元。

但在原協議履行期內,陳光雄在兩次股權轉讓交易中均出現逾期支付股權轉讓款的情況。其中,第一次股權轉讓交易已由福建省晉江市人民法院調解完畢。而第二次股權轉讓交易,經公司董事會審議通過后,公司與原協議各方共同簽署了補充協議,公司同意陳光雄在2020年末前分期支付完畢第二次股權轉讓款1.8006億元。

據稱,根據第一次股權轉讓交易中涉及的《民事調解書》約定,陳光雄應于2019年11月20日前向貴人鳥支付第一次股權轉讓交易尾款790萬元,并于2019年12月20日前向貴人鳥支付逾期付款違約金60.42萬元、律師費10萬元。另據第二次股權轉讓交易中簽署的補充協議約定,陳光雄應于2019年12月23日前向貴人鳥支付第二次股權轉讓交易的第一期股權轉讓款2606萬元。

但昨日披露的最新進展顯示,上述款項合計3466.42萬元,陳光雄均未能按期支付。“本公司已多次要求陳光雄及時支付上述到期款項,但截至本公告日,本公司僅收到190萬元,陳光雄仍未履行足額支付義務”。

貴人鳥方面表示,由于原協議的交易安排,公司在2018年末仍持有杰之行30.01%的股權,根據當時初始交易的實際情況,公司在2018年末將該筆股權劃分為“持有待售資產”。陳光雄的本次逾期行為或將導致第二次股權轉讓交易存在交易失敗風險。

記者注意到,在問詢函中,上交所要求貴人鳥就導致目前交易未按協議約定進行的具體原因,前期公司相關盡職調查是否充分審慎;本次交易后續已采取和擬采取的履約安排,能否保障上市公司利益等多個問題進行補充披露。

無力還借款

除了上述交易,此次的問詢函還提及了貴人鳥前期以1500萬歐元收購的股權資產被用于抵消500萬歐元債務一事。

據披露,貴人鳥于2018年10月、11月召開的兩次大會審議通過了全資子公司貴人鳥香港向關聯方THE BEST OF YOU SPORTS,S.A(下稱“BOY”)借款的有關議案,借款金額為500萬歐元,借款期限6個月,借款利率為4.35%,貴人鳥香港以其持有的BOY32.96%的股權為此次借款提供質押擔保。

2019年6月6日,貴人鳥召開了第三屆董事會第二十次會議審議通過《關于向關聯方借款暨關聯交易進展事項的授權議案》,授權管理層或管理層授權的其他人士,在公司2018年第三次臨時股東大會審議范圍內,全權辦理上述借款有關事宜,包括商談、簽署有關借款延期、變更或處置協議,并授權其全權經辦上述事宜。經前述授權后,貴人鳥香港與BOY簽署了相關借款延期協議,借款期限延長至2019年7月13日。

按照貴人鳥的說法,截至12月30日,由于公司流動性緊張,公司仍未能向BOY償還上述500萬歐元借款及對應利息。

近日,貴人鳥香港已經收到了BOY的通知函:根據相關借款協議的約定,BOY決定罰沒貴人鳥香港持有的并且已質押給BOY的BOY32.96%股權,用于償還借款本金及利息,以抵消雙方債務。其還一并要求貴人鳥香港根據BOY的后續安排,配合簽署有關處置BOY32.96%股權的一切文件。否則BOY將采取司法措施以保護BOY在借款協議中的權利。

按照貴人鳥的說法,公司對BOY的債務逾期后,已與BOY及BOY各股東進行多次溝通,但基于公司現狀,無法給予BOY明確的償付安排或替代性方案,導致BOY向貴人鳥香港發出了罰沒股權通知函。由于公司未按約定按期支付BOY債務本金及利息,預計一定期間內仍無法兌付,公司持有的BOY股權將被罰沒,上述500萬歐元的借款本金及利息將相應被抵消。

記者注意到,貴人鳥于2015年對BOY進行初始投資的成本共計1500萬歐元,截至目前,貴人鳥合并報表將持有BOY的32.96%股權列入“長期股權投資”按權益法進行核算。

貴人鳥方面表示,上述股權被罰沒及抵消相應債務,將導致公司2019年度當期產生“長期股權投資”處置虧損,預計將影響2019年度當期利潤-8300萬元,進一步稀釋上市公司業績。

在問詢函中,上交所要求貴人鳥補充披露BOY長期股權投資的賬面價值及歷年的減值計提情況,以及說明本次以大額股權資產抵消較小金額債務的合理性等信息。

多元化后陷危機

在業內人士看來,這是貴人鳥當前身處“資金困局”的多重表現。

香頌資本執行董事沈萌向記者表示,貴人鳥出售股權是希望借此回籠資金緩解自身壓力,因此交易如果無法順利進行,可能加劇其資金鏈的緊張。無法償還關聯方借款也一樣反映出貴人鳥資金匱乏。

當前,貴人鳥確實較為“缺錢”。其在公告中承認,由于公司自2018年股價持續下跌、大股東發生股權質押風險影響、自身融資能力受限、公司債券未能按期兌付、部分銀行賬戶被凍結等因素,上市公司流動性緊張,目前僅能艱難維持主營業務的平穩運營。

今年11月11日晚間,貴人鳥發布公告稱,發行總額為5億元的“16貴人鳥PPN001”已構成實質性違約。貴人鳥指出,如相關債務解決方案未能獲得認可,則公司可能會因債務逾期面臨訴訟、仲裁、資產被凍結等事項,將會進一步導致公司融資能力下降,對公司的正常生產經營和業務開展造成一定的影響,并最終對公司的業績造成不利的影響。

貴人鳥也曾是體育運動行業的“明星企業”,但自2017年來,圍繞這家企業的關鍵詞從投資擴張變為了頻頻關店、數次質押、轉手資產以及業績虧損。

公開數據顯示,2018年,貴人鳥全年實現營業收入28.12億元,同比減少13.52%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤-6.86億元,同比減少了536.01%。2019年1-9月,其營業收入較上年同期相比下降49.2%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.66億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤則為-2億元。

有鞋服行業分析人士告訴記者,貴人鳥上市之后的泛體育化資本運作,是將企業置于危險邊界的重要原因。貴人鳥上市后進行了多次大手筆的投資,希望借此布局泛體育產業。但目前來看,這些投資和泛體育產業上的探索并沒有達到預期效果,反而讓企業陷入了資金困局。

值得玩味的是,貴人鳥股票在12月曾連續三個交易日(2019年12月23日、12月24日及12月25日)漲停,波動幅度較大,交易量明顯放大,換手率達到7.06%。為此,12月26日,貴人鳥還發布風險提示公告稱,截至2019年12月25日收盤日,公司動態市盈率為-18.14,2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.66億元,與同行業相比盈利能力較弱。

一名投資人士向記者坦言,作為傳統制造業內的企業,在當前的外部經濟環境下,貴人鳥壓力較大,困難也較多,能否平安度過資金困局還難以預知。

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